| BANCO DO BRASIL | |
| Conta | Valor |
| 3550-5 | 290.395,29 |
| 3551-3 | 5.420,87 |
| 5606-5 | 983,79 |
| 5752-5 | 9.632,02 |
| 7722-4 | 292,93 |
| 9506-0 | 89,37 |
| 9512-5 | 715,07 |
| TOTAL | 307.529,34 |
| CAIXA ECONïMICA | |
| Conta | Valor |
| 3411-0 | 194.242,97 |
| 4516-3 | 5.836,86 |
| TOTAL | 200.079,83 |
| SICOB JURISCRED | |
| Conta | Valor |
| 25.170,47 | |
| TOTAL | 25.170,47 |
| SANTANDER | |
| Conta | Valor |
| 321,41 | |
| TOTAL | 321,41 |
| SALDO EM 30/09/2016 | 533.101,05 |