| BANCO DO BRASIL | |
| Conta | Valor |
| 3550-5 | 11.930,60 |
| 3551-3 | 5.135,20 |
| 5606-5 | 4.685,12 |
| 5752-5 | 8.883,26 |
| 7722-4 | 219,95 |
| 9506-0 | 894,95 |
| 9512-5 | 735,08 |
| TOTAL | 32.484,16 |
| CAIXA ECONïMICA | |
| Conta | Valor |
| 3411-0 | 19.307,18 |
| 4516-3 | 6.932,99 |
| TOTAL | 26.240,17 |
| SICOB JURISCRED | |
| Conta | Valor |
| 29.232,59 | |
| TOTAL | 29.232,59 |
| SANTANDER | |
| Conta | Valor |
| 321,41 | |
| TOTAL | 321,41 |
| CHEQUES A DESCONTAR | |
| SALDO EM 30/12/2016 | 88.278,33 |